| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 975.00 | 115 616.00 | 498 360.00 | 613 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 386.00 | | 1 156 386.00 | 1 156 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 547.00 | 197 294.00 | 18 253.00 | 215 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 634.00 | 3 588 925.00 | 891 709.00 | 4 480 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
BF Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 009.00 | 4 125 578.00 | 3 251 431.00 | 7 377 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BT Marchandises | 8 696 175.00 | | 8 696 175.00 | 8 696 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 490.00 | | 652 490.00 | 652 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
BZ Autres créances | 528 708.00 | | 528 708.00 | 528 708.00 |
CF Disponibilités | 4 359 801.00 | | 4 359 801.00 | 4 359 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 812 766.00 | | 14 812 766.00 | 14 812 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 189 775.00 | 4 125 578.00 | 18 064 197.00 | 22 189 775.00 |
CU Autres participations | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 880.00 | 143 760.00 | 29 120.00 | 172 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496.00 | 416 496.00 | | 416 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 462.00 | 1 238 462.00 | | 1 238 462.00 |
DH Report à nouveau | 5 056 418.00 | 4 565 830.00 | | 5 056 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 626.00 | 490 588.00 | | 1 300 626.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 002.00 | 6 821 376.00 | | 8 122 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 214.00 | 3 709 356.00 | | 3 556 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 393.00 | 4 660 210.00 | | 4 724 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 880.00 | 1 015 879.00 | | 1 533 880.00 |
EA Autres dettes | 33 481.00 | 17 306.00 | | 33 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | 22 737.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 195.00 | 9 427 119.00 | | 9 942 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 064 197.00 | 16 248 495.00 | | 18 064 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 892 633.00 | 689 691.00 | 25 582 323.00 | 24 892 633.00 |
FG Production vendue services | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 005 380.00 | 689 691.00 | 25 695 071.00 | 25 005 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 388 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 811.00 | |
GE Autres charges | | | 91 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 593 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 855.00 | 61 375.00 | | 226 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 855.00 | 61 375.00 | | 276 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 931.00 | 265 976.00 | | 458 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 931.00 | 265 976.00 | | 515 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 076.00 | -204 601.00 | | -239 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 466.00 | 22 238 718.00 | | 26 671 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370 841.00 | 21 748 130.00 | | 25 370 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 626.00 | 490 588.00 | | 1 300 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 365.00 | | 365 363.00 | 7 100 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 860.00 | | 29 003.00 | 223 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 719.00 | 456 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 719.00 | 7 377 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 1 822 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 883.00 | | 1 050.00 | 1 878 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 880.00 | | 326 541.00 | 4 517 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 742.00 | | 8 769.00 | 479 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 145.00 | 248 811.00 | 1 377.00 | 3 878 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 156.00 | 13 587.00 | | 210 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 003.00 | 1 612.00 | | 114 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 985.00 | 233 612.00 | 1 378.00 | 3 553 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 393.00 | 4 724 393.00 | | 4 724 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 880.00 | 537 880.00 | | 537 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 499.00 | 617 499.00 | | 617 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UP Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
UX Autres créances clients | 189 392.00 | 189 392.00 | | 189 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 406.00 | 154 819.00 | 3 396 587.00 | 3 551 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 936.00 | 335 936.00 | | 335 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 849.00 | 316 849.00 | | 316 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 499.00 | 1 034 949.00 | 447 549.00 | 1 482 499.00 |
VW T.V.A. | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 467.00 | 6 452 880.00 | 3 396 587.00 | 9 849 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |