| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 454.00 | 22 843.00 | 2 611.00 | 25 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 710.00 | 132 340.00 | 131 369.00 | 263 710.00 |
BT Marchandises | 34 300.00 | 30 300.00 | 4 000.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 492 245.00 | | 492 245.00 | 492 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 193.00 | 30 300.00 | 514 893.00 | 545 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 903.00 | 162 641.00 | 646 262.00 | 808 903.00 |
CU Autres participations | 203 722.00 | 75 196.00 | 128 526.00 | 203 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 085.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
DH Report à nouveau | -48 413.00 | | | -48 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 087.00 | -67 498.00 | | -38 087.00 |
DL TOTAL (I) | 599 521.00 | 637 608.00 | | 599 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 38 910.00 | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 953.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 741.00 | 40 168.00 | | 46 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 262.00 | 677 776.00 | | 646 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 7 086.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 468.00 | 30 241.00 | | 34 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 555.00 | 97 739.00 | | 72 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 087.00 | -67 498.00 | | -38 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 203 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 263 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 5 126.00 | | 52 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 5 126.00 | | 17 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 296.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 881.00 | 18 648.00 | 233.00 | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |