| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
AH Fonds commercial | 328 938.00 | | 328 938.00 | 328 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 331.00 | 272 174.00 | 10 156.00 | 282 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 603.00 | 406 466.00 | 465 136.00 | 871 603.00 |
BP En cours de production de services | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 197.00 | 62 247.00 | 902 950.00 | 965 197.00 |
BZ Autres créances | 770 682.00 | | 770 682.00 | 770 682.00 |
CF Disponibilités | 2 980 536.00 | | 2 980 536.00 | 2 980 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 695.00 | 62 247.00 | 4 871 447.00 | 4 933 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 298.00 | 468 713.00 | 5 336 584.00 | 5 805 298.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 152.00 | 1 441 485.00 | | 1 560 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 605.00 | 238 667.00 | | 508 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 758.00 | 1 724 152.00 | | 2 112 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 960.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 252.00 | 4 105 161.00 | | 2 717 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 452.00 | 566 479.00 | | 210 452.00 |
EA Autres dettes | 294 138.00 | 493 010.00 | | 294 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 826.00 | 5 165 611.00 | | 3 222 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 584.00 | 6 893 764.00 | | 5 336 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 843.00 | 5 164 651.00 | | 3 221 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 818.00 | 80 105.00 | 3 456 923.00 | 3 376 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 818.00 | 80 105.00 | 3 456 923.00 | 3 376 818.00 |
FM Production stockée | | | 17 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 595.00 | 15 022.00 | | 96 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 595.00 | 38 022.00 | | 99 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 072.00 | 2 025.00 | | 15 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 072.00 | 5 025.00 | | 15 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 522.00 | 32 996.00 | | 84 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 72 153.00 | | 46 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 025.00 | 3 983 317.00 | | 3 998 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 419.00 | 3 744 650.00 | | 3 489 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 605.00 | 238 667.00 | | 508 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 603.00 | | | 871 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 230.00 | | | 463 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 199.00 | 4 267.00 | | 402 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 908.00 | 4 267.00 | | 267 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 419 506.00 | 16 451.00 | 373 710.00 | 419 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 506.00 | 16 451.00 | 373 710.00 | 419 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 506.00 | 16 451.00 | 376 710.00 | 423 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 451.00 | 373 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 252.00 | 2 717 252.00 | | 2 717 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 880 429.00 | 880 429.00 | | 880 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VB T. V. A. | 654 169.00 | 654 169.00 | | 654 169.00 |
VC Groupe et associés | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VI Groupe et associés | 294 138.00 | 294 138.00 | | 294 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 545.00 | 1 745 504.00 | 6 041.00 | 1 751 545.00 |
VW T.V.A. | 191 365.00 | 191 365.00 | | 191 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 826.00 | 3 221 843.00 | | 3 222 826.00 |