| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 872.00 | 177 589.00 | 53 282.00 | 230 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 309.00 | 616 666.00 | 25 643.00 | 642 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 346.00 | 489 700.00 | 361 645.00 | 851 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 353.00 | 1 283 956.00 | 726 397.00 | 2 010 353.00 |
BT Marchandises | 5 367 418.00 | 1 644 547.00 | 3 722 871.00 | 5 367 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775 481.00 | | 1 775 481.00 | 1 775 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083 602.00 | 815 496.00 | 7 268 106.00 | 8 083 602.00 |
BZ Autres créances | 399 069.00 | | 399 069.00 | 399 069.00 |
CF Disponibilités | 4 844 163.00 | | 4 844 163.00 | 4 844 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 885 573.00 | 2 460 043.00 | 18 425 530.00 | 20 885 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 926.00 | 3 743 999.00 | 19 151 927.00 | 22 895 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 745.00 | 524 745.00 | | 524 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
DG Autres réserves | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DH Report à nouveau | 10 323 404.00 | 8 924 482.00 | | 10 323 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 985.00 | 1 398 922.00 | | 1 886 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 811 760.00 | 10 924 775.00 | | 12 811 760.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 380 515.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 380 515.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | 3 647.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 762.00 | 691 193.00 | | 363 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 110.00 | 2 271 621.00 | | 2 994 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 696.00 | 2 433 616.00 | | 2 337 696.00 |
EA Autres dettes | 289 923.00 | 367 909.00 | | 289 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 168.00 | 5 767 985.00 | | 5 990 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 151 927.00 | 17 073 275.00 | | 19 151 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 755 427.00 | 576 458.00 | 32 331 885.00 | 31 755 427.00 |
FD Production vendue biens | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
FG Production vendue services | 78 589.00 | 3 347 050.00 | 3 425 639.00 | 78 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853 752.00 | 3 923 507.00 | 35 777 260.00 | 31 853 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 565 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 486 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 222 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 454 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 2.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 652.00 | 507 813.00 | | 152 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 325.00 | 507 813.00 | | 154 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 453.00 | -507 812.00 | | -153 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 888.00 | 182 581.00 | | 226 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 450.00 | 594 344.00 | | 718 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 579 534.00 | 30 181 407.00 | | 37 579 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 692 550.00 | 28 782 485.00 | | 35 692 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 985.00 | 1 398 922.00 | | 1 886 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 515.00 | 205 000.00 | 235 515.00 | 380 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 146.00 | 1 644 547.00 | 1 166 146.00 | 1 166 146.00 |
6T Sur comptes clients | 911 638.00 | 72 935.00 | 169 077.00 | 911 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077 784.00 | 1 717 482.00 | 1 335 223.00 | 2 077 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 299.00 | 1 922 482.00 | 1 570 738.00 | 2 458 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922 482.00 | 1 570 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 110.00 | 2 994 110.00 | | 2 994 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 640.00 | 1 170 640.00 | | 1 170 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 742.00 | 567 742.00 | | 567 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 923.00 | 289 923.00 | | 289 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 632 182.00 | 7 632 182.00 | | 7 632 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 420.00 | | 451 420.00 | 451 420.00 |
VB T. V. A. | 276 266.00 | 276 266.00 | | 276 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 839.00 | 415 839.00 | | 415 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184 339.00 | 8 447 091.00 | 737 248.00 | 9 184 339.00 |
VW T.V.A. | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 406.00 | 5 626 406.00 | | 5 626 406.00 |