| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 36 327.00 | 14 371.00 | 50 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 614.00 | 36 506.00 | 225 108.00 | 261 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 1 993 025.00 | | 1 993 025.00 | 1 993 025.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 589.00 | | 2 061 589.00 | 2 061 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 202.00 | 36 506.00 | 2 286 696.00 | 2 323 202.00 |
CU Autres participations | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 897.00 | 1 631 897.00 | | 1 431 897.00 |
DH Report à nouveau | -77 515.00 | | | -77 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 211.00 | -77 515.00 | | 468 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 593.00 | 1 906 382.00 | | 2 174 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 599.00 | 35 750.00 | | 15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 953.00 | 549 245.00 | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 31 798.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | 36 771.00 | | 22 437.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 60 000.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 29 833.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 104.00 | 743 397.00 | | 112 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 696.00 | 2 649 779.00 | | 2 286 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 994.00 | 1 681 375.00 | | 56 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 294.00 | 1 681 375.00 | | 61 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 294.00 | -179 445.00 | | 61 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 034.00 | 2 240 511.00 | | 655 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 823.00 | 2 318 027.00 | | 186 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 211.00 | -77 515.00 | | 468 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 084.00 | | | 322 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 471.00 | 261 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 471.00 | 50 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | 19 115.00 | 60 471.00 | 77 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 683.00 | 19 115.00 | 60 471.00 | 77 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 888.00 | | | 1 986 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 516.00 | 68 628.00 | 1 986 888.00 | 2 055 516.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 104.00 | 58 150.00 | | 112 104.00 |