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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 6 204.00 | 5 561.00 | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 9 604.00 | 709.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 618.00 | 35 845.00 | 49 773.00 | 85 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 012.00 | 51 652.00 | 66 360.00 | 118 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 837.00 | | 514 837.00 | 514 837.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
CF Disponibilités | 207 334.00 | | 207 334.00 | 207 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 094.00 | | 862 094.00 | 862 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 106.00 | 51 652.00 | 928 453.00 | 980 106.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 300.00 | 426 300.00 | | 286 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 9 715.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | | 11 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | 40 064.00 | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 430 822.00 | 528 685.00 | | 430 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 805.00 | 239 665.00 | | 212 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898.00 | 41 900.00 | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 48 806.00 | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 732.00 | 177 567.00 | | 220 732.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 4 489.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 631.00 | 555 950.00 | | 497 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 453.00 | 1 084 635.00 | | 928 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 603.00 | 8 373.00 | 12 455.00 | 122 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | 8 373.00 | 2 140.00 | 89 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | 10 315.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 672.00 | 14 121.00 | 2 140.00 | 41 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 14 121.00 | 2 140.00 | 33 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 514 837.00 | 514 837.00 | | 514 837.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 805.00 | 47 361.00 | 165 444.00 | 212 805.00 |
VI Groupe et associés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 670.00 | 539 506.00 | 10 164.00 | 549 670.00 |
VW T.V.A. | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 631.00 | 332 187.00 | 165 444.00 | 497 631.00 |