| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 562.00 | 96 186.00 | 1 377.00 | 97 562.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 429 732.00 | 107 267.00 | 322 465.00 | 429 732.00 |
AP Constructions | 5 100 395.00 | 1 645 521.00 | 3 454 874.00 | 5 100 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337 354.00 | 9 863 600.00 | 9 473 753.00 | 19 337 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 036.00 | 176 512.00 | 84 525.00 | 261 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 116.00 | | 594 116.00 | 594 116.00 |
AX Avances et acomptes | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 308 594.00 | 11 889 086.00 | 14 419 508.00 | 26 308 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067 728.00 | 6 625.00 | 3 061 103.00 | 3 067 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205 708.00 | 33 365.00 | 4 172 343.00 | 4 205 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 160.00 | | 6 533 160.00 | 6 533 160.00 |
BZ Autres créances | 704 159.00 | | 704 159.00 | 704 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 6 419 651.00 | | 6 419 651.00 | 6 419 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 607.00 | | 465 607.00 | 465 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 196 013.00 | 39 990.00 | 22 156 023.00 | 22 196 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 504 606.00 | 11 929 076.00 | 36 575 531.00 | 48 504 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 989 749.00 | 6 035 306.00 | | 7 989 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 923.00 | 724 494.00 | | 2 364 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 635.00 | 377 508.00 | | 353 635.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153 760.00 | 1 965 655.00 | | 2 153 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 371 668.00 | 12 612 563.00 | | 16 371 668.00 |
DP Provisions pour risques | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968 343.00 | 9 273 892.00 | | 11 968 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 2 533.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 283.00 | 2 896 766.00 | | 5 192 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 132.00 | 1 169 455.00 | | 1 887 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 889.00 | 116 811.00 | | 83 889.00 |
EA Autres dettes | 1 024 363.00 | 155 502.00 | | 1 024 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 159 552.00 | 13 614 959.00 | | 20 159 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 575 531.00 | 26 271 833.00 | | 36 575 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 623.00 | 6 711 402.00 | | 11 250 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 883 731.00 | 17 025 692.00 | 41 909 423.00 | 24 883 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 883 731.00 | 17 025 692.00 | 41 909 423.00 | 24 883 731.00 |
FM Production stockée | | | 368 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 669 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 017 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 64 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 531 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 138 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 791.00 | 23 914.00 | | 94 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 538.00 | 807 195.00 | | 186 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 329.00 | 831 109.00 | | 281 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 854.00 | 32 929.00 | | 40 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 125.00 | 556 440.00 | | 344 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 898.00 | 589 369.00 | | 455 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 569.00 | 241 740.00 | | -174 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 044.00 | | | 519 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 450.00 | -157 787.00 | | 1 047 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 003 175.00 | 28 185 670.00 | | 43 003 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 638 253.00 | 27 461 176.00 | | 40 638 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 923.00 | 724 494.00 | | 2 364 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 053 764.00 | | 4 718 316.00 | 22 053 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 032.00 | 218 454.00 | 26 308 594.00 | 245 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 710.00 | 106 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | 192 994.00 | 26 201 433.00 | 245 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921 145.00 | | 4 718 314.00 | 21 921 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 2.00 | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635 352.00 | 2 386 518.00 | 132 784.00 | 9 635 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 896.00 | | 10 710.00 | 106 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528 457.00 | 2 386 518.00 | 122 074.00 | 9 528 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 965 655.00 | 343 837.00 | 155 732.00 | 1 965 655.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 603.00 | 39 990.00 | 17 603.00 | 17 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 057.00 | 39 990.00 | 21 057.00 | 21 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 023.00 | 383 827.00 | 176 789.00 | 2 031 023.00 |
UG ‐ Financières | | 39 990.00 | 21 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 837.00 | 155 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 283.00 | 5 192 283.00 | | 5 192 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 652.00 | 1 131 652.00 | | 1 131 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 336.00 | 553 336.00 | | 553 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 363.00 | 1 024 363.00 | | 1 024 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 533 160.00 | 6 533 160.00 | | 6 533 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 572 527.00 | 572 527.00 | | 572 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 968 343.00 | 3 059 414.00 | 8 119 782.00 | 11 968 343.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 388 827.00 | | | 5 388 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694 860.00 | | | 2 694 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 138.00 | 195 138.00 | | 195 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 607.00 | 465 607.00 | | 465 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 226.00 | 7 702 926.00 | 300.00 | 7 703 226.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159 552.00 | 11 250 623.00 | 8 119 782.00 | 20 159 552.00 |