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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 7 593.00 | 896.00 | 8 489.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 27 268.00 | 110.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 325.00 | 134 227.00 | 8 099.00 | 142 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 801.00 | 169 088.00 | 19 713.00 | 188 801.00 |
BN En cours de production de biens | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BT Marchandises | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 099.00 | 35 369.00 | 274 730.00 | 310 099.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 463.00 | 804.00 | 63 658.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 974.00 | 36 173.00 | 781 800.00 | 817 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 775.00 | 205 262.00 | 801 513.00 | 1 006 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 051.00 | 639 051.00 | | 639 051.00 |
DH Report à nouveau | -40 125.00 | -28 535.00 | | -40 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | -11 591.00 | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 621 001.00 | 628 845.00 | | 621 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392.00 | 8 191.00 | | 9 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 4 118.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 911.00 | 52 216.00 | | 73 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 440.00 | 65 750.00 | | 58 440.00 |
EA Autres dettes | 18 339.00 | 21 128.00 | | 18 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 512.00 | 160 613.00 | | 180 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 513.00 | 789 458.00 | | 801 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 934.00 | | 6 719.00 | 186 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 188 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 169 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | 1 010.00 | 13 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 847.00 | | 5 709.00 | 168 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 819.00 | 6 121.00 | 4 851.00 | 167 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 114.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 339.00 | 6 007.00 | 4 851.00 | 160 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 135.00 | 5 232.00 | 3 903.00 | 9 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 893.00 | 340 398.00 | 4 495.00 | 344 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 512.00 | 176 609.00 | 3 903.00 | 180 512.00 |