| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 687.00 | | 306 687.00 | 306 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 223.00 | 42 872.00 | 4 351.00 | 47 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 827.00 | | 441 827.00 | 441 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 006.00 | 44 244.00 | 1 022 762.00 | 1 067 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 499.00 | | 256 499.00 | 256 499.00 |
BZ Autres créances | 137 028.00 | | 137 028.00 | 137 028.00 |
CF Disponibilités | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 600.00 | | 497 600.00 | 497 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 606.00 | 44 244.00 | 1 520 362.00 | 1 564 606.00 |
CU Autres participations | 265 813.00 | | 265 813.00 | 265 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
DH Report à nouveau | 181 645.00 | 147 591.00 | | 181 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 34 053.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 222 240.00 | 206 441.00 | | 222 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 183.00 | 6 193.00 | | 272 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 277.00 | 737 439.00 | | 720 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 249.00 | 129 191.00 | | 109 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 477.00 | 71 771.00 | | 93 477.00 |
EA Autres dettes | 102 936.00 | 119 796.00 | | 102 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 122.00 | 1 064 391.00 | | 1 298 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 362.00 | 1 270 831.00 | | 1 520 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 492.00 | 1 064 391.00 | | 1 091 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 814.00 | 6 193.00 | | 30 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 637.00 | | 304 637.00 | 304 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 637.00 | | 304 637.00 | 304 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | 75.00 | | 5 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 185.00 | 48 193.00 | | 79 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 185.00 | 48 193.00 | | 79 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 185.00 | 48 193.00 | | 79 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 1 944.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 542.00 | 383 287.00 | | 408 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 743.00 | 349 233.00 | | 392 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 34 053.00 | | 15 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | 3 497.00 | | 3 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 484.00 | | 262 522.00 | 804 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 202.00 | | 262 522.00 | 449 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 640.00 | 3 604.00 | | 40 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 3 604.00 | | 39 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 256 499.00 | 256 499.00 | | 256 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VC Groupe et associés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 369.00 | 34 739.00 | 142 481.00 | 241 369.00 |
VI Groupe et associés | 720 277.00 | 720 277.00 | | 720 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 611.00 | 393 527.00 | 4 084.00 | 397 611.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 122.00 | 1 091 492.00 | 142 481.00 | 1 298 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 996.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | 51 971.00 | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 64 832.00 | 51 927.00 | | 64 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 636.00 | 16 340.00 | | 17 636.00 |
YT Sous‐traitance | 72 325.00 | 17 010.00 | | 72 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 841.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | 2 837.00 | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 266.00 | 55 199.00 | | 46 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 415.00 | 9 085.00 | | 13 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 708.00 | 137 248.00 | | 160 708.00 |