| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 577.00 | 57 710.00 | 9 866.00 | 67 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 975 566.00 | 847 396.00 | 128 170.00 | 975 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 063.00 | 1 832 367.00 | 144 695.00 | 1 977 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 217.00 | 242 934.00 | 43 283.00 | 286 217.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 644.00 | | 460 644.00 | 460 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 323.00 | 2 984 391.00 | 788 931.00 | 3 773 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159 362.00 | | 6 159 362.00 | 6 159 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 599.00 | 108 456.00 | 884 142.00 | 992 599.00 |
BZ Autres créances | 2 495 929.00 | | 2 495 929.00 | 2 495 929.00 |
CF Disponibilités | 11 303 985.00 | | 11 303 985.00 | 11 303 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 043 659.00 | 108 456.00 | 20 935 202.00 | 21 043 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 816 983.00 | 3 092 848.00 | 21 724 134.00 | 24 816 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 374 094.00 | | | 4 374 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 281.00 | | | 475 281.00 |
DK Provisions réglementées | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 499.00 | | | 5 145 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 696.00 | | | 3 292 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812 316.00 | | | 6 812 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 474.00 | | | 5 149 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 986.00 | | | 1 036 986.00 |
EA Autres dettes | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 578 634.00 | | | 16 578 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 724 134.00 | | | 21 724 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271 336.00 | | | 13 271 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 641 388.00 | | 19 641 388.00 | 19 641 388.00 |
FG Production vendue services | 519 662.00 | | 519 662.00 | 519 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 161 050.00 | | 20 161 050.00 | 20 161 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 323 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 894 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 095.00 | |
GE Autres charges | | | 94 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 738.00 | | | 468 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 334 266.00 | | | 20 334 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 858 985.00 | | | 19 858 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 281.00 | | | 475 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 078.00 | | | 409 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 707.00 | | 2 307 397.00 | 3 602 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120 107.00 | 462 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136 782.00 | 3 773 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 675.00 | 3 238 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 560.00 | | 12 000.00 | 59 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 795.00 | | 30 727.00 | 3 224 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 351.00 | | 2 264 670.00 | 318 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 808.00 | 142 190.00 | 16 606.00 | 2 858 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 178.00 | 5 514.00 | | 56 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 629.00 | 136 675.00 | 16 606.00 | 2 802 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
6T Sur comptes clients | 58 378.00 | 89 095.00 | 39 017.00 | 58 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 057.00 | 89 095.00 | 93 696.00 | 113 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 057.00 | 110 219.00 | 93 696.00 | 113 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 095.00 | 93 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 474.00 | 5 149 474.00 | | 5 149 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 966.00 | 519 966.00 | | 519 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 644.00 | | 460 644.00 | 460 644.00 |
UX Autres créances clients | 781 949.00 | 781 949.00 | | 781 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
VB T. V. A. | 414 446.00 | 414 446.00 | | 414 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 655.00 | 2 025 655.00 | | 2 025 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 699.00 | 28 465.00 | 3 201 234.00 | 3 229 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 812 914.00 | 6 812 914.00 | | 6 812 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 930.00 | 3 531 286.00 | 460 644.00 | 3 991 930.00 |
VW T.V.A. | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 472 570.00 | 13 271 336.00 | 3 201 234.00 | 16 472 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146 466.00 | | | 1 146 466.00 |
ST Autres comptes | 1 839 479.00 | | | 1 839 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 361.00 | | | 581 361.00 |
YT Sous‐traitance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 068 828.00 | | | 4 068 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 073 448.00 | | | 3 073 448.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 807 543.00 | | | 3 807 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |