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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 261.00 | 11 761.00 | 4 500.00 | 16 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 649.00 | 127 839.00 | 15 810.00 | 143 649.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 017.00 | 139 600.00 | 20 416.00 | 160 017.00 |
060 Stock marchandises | 62 528.00 | 7 937.00 | 54 591.00 | 62 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 602.00 | 7 937.00 | 225 665.00 | 233 602.00 |
110 Total général Actif | 393 619.00 | 147 537.00 | 246 082.00 | 393 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 646.00 | | | 358 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 850.00 | | | 515 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
252 Charges sociales | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 793.00 | | | 469 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
280 Produits financiers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |