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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 139.00 | 1 650.00 | 30 490.00 | 32 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 473.00 | 219 694.00 | 66 780.00 | 286 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 164.00 | 221 343.00 | 100 821.00 | 322 164.00 |
060 Stock marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
110 Total général Actif | 362 849.00 | 221 343.00 | 141 506.00 | 362 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 554.00 | 172 879.00 | | 209 554.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 125.00 | 48 875.00 | | 70 125.00 |
230 Autres produits | 6 966.00 | 3 243.00 | | 6 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 645.00 | 224 997.00 | | 286 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 192.00 | 21 444.00 | | 21 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 272.00 | -25.00 | | 4 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 986.00 | 83 885.00 | | 103 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 1 967.00 | | 2 722.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 529.00 | 101 789.00 | | 125 529.00 |
252 Charges sociales | 35 727.00 | 31 405.00 | | 35 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 653.00 | 21 260.00 | | 22 653.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 093.00 | 261 729.00 | | 316 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 448.00 | -36 731.00 | | -29 448.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 106.00 | 34 792.00 | | 40 106.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 3 474.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 279.00 | 348.00 | | 6 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 023.00 | -5 753.00 | | 2 023.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 291.00 | | | 320 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |