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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 733.00 | 58 183.00 | 550.00 | 58 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 935.00 | 270 472.00 | 43 463.00 | 313 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 008.00 | 328 655.00 | 58 353.00 | 387 008.00 |
BT Marchandises | 2 650 824.00 | 131 051.00 | 2 519 773.00 | 2 650 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 537.00 | 89 233.00 | 836 304.00 | 925 537.00 |
BZ Autres créances | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 376 014.00 | | 376 014.00 | 376 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 923.00 | 220 284.00 | 3 854 639.00 | 4 074 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 931.00 | 548 939.00 | 3 912 992.00 | 4 461 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 270.00 | 982 981.00 | | 1 265 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 325.00 | 282 290.00 | | 102 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 441.00 | 1 349 117.00 | | 1 451 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 688.00 | 231 296.00 | | 330 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 490.00 | 96 031.00 | | 25 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 106.00 | 201 658.00 | | 210 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 247.00 | 1 416 797.00 | | 1 739 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 020.00 | 231 354.00 | | 156 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 551.00 | 2 177 135.00 | | 2 461 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 992.00 | 3 526 253.00 | | 3 912 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 117 211.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 569.00 | | 6 868 569.00 | 6 868 569.00 |
FG Production vendue services | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 272.00 | | 7 142 272.00 | 7 142 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 298.00 | 1 641.00 | | 32 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 63.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 1 313.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | 3 507.00 | | 6 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 3 507.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -2 194.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | 104 248.00 | | 32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 478.00 | 6 548 624.00 | | 7 314 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 153.00 | 6 266 334.00 | | 7 212 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 325.00 | 282 290.00 | | 102 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 190.00 | | 5 330.00 | 395 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 387 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | 372 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 850.00 | | 5 330.00 | 380 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 838.00 | 18 329.00 | 13 512.00 | 323 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 838.00 | 18 329.00 | 13 512.00 | 323 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 890.00 | | 19 000.00 | 251 890.00 |
6T Sur comptes clients | 140 219.00 | 16 790.00 | 37 130.00 | 140 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 109.00 | 16 790.00 | 56 130.00 | 392 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 109.00 | 16 790.00 | 56 130.00 | 392 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 790.00 | 56 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 247.00 | 1 739 247.00 | | 1 739 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 836 304.00 | 836 304.00 | | 836 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VB T. V. A. | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
VI Groupe et associés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 542.00 | 1 030 542.00 | | 1 030 542.00 |
VW T.V.A. | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 446.00 | 2 251 446.00 | | 2 251 446.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 490.00 | | | 1 363 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 689.00 | | | 1 158 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 523.00 | | | 342 523.00 |