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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 595.00 | 2 499 345.00 | 703 249.00 | 3 202 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 56 743.00 | 66 730.00 | 123 474.00 |
AX Avances et acomptes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 124.00 | 2 556 089.00 | 831 035.00 | 3 387 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | 45 187.00 | 48 252.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 973.00 | | 602 973.00 | 602 973.00 |
CF Disponibilités | 390 117.00 | | 390 117.00 | 390 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 781.00 | 45 187.00 | 1 093 594.00 | 1 138 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 906.00 | 2 601 276.00 | 1 924 629.00 | 4 525 906.00 |
CU Autres participations | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 510 891.00 | | | 510 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
DL TOTAL (I) | 664 707.00 | | | 664 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 671.00 | | | 861 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 922.00 | | | 1 259 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 629.00 | | | 1 924 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 844.00 | | | 639 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
FG Production vendue services | 1 357 629.00 | | 1 357 629.00 | 1 357 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 654.00 | | 1 381 654.00 | 1 381 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 291.00 | | | 1 511 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 567.00 | | | 1 372 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 401.00 | | 445 223.00 | 3 196 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 500.00 | 3 387 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 500.00 | 3 336 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 381.00 | | 395 163.00 | 3 195 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 50 060.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 043.00 | 266 950.00 | 239 904.00 | 2 529 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 043.00 | 266 950.00 | 239 904.00 | 2 529 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 671.00 | 243 228.00 | 102 063.00 | 861 671.00 |
VI Groupe et associés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 230.00 | | | 255 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VW T.V.A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 287.00 | 639 844.00 | 102 063.00 | 1 258 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 493 563.00 | | | 493 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565 465.00 | | | 565 465.00 |
YT Sous‐traitance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 150.00 | | | 622 150.00 |