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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 124.00 | 197 417.00 | 13 707.00 | 211 124.00 |
AP Constructions | 61 980.00 | 54 720.00 | 7 261.00 | 61 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 278.00 | 854 033.00 | 174 245.00 | 1 028 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 758.00 | 181 714.00 | 32 044.00 | 213 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 664.00 | 1 308 269.00 | 248 394.00 | 1 556 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 595.00 | 2 679.00 | 96 916.00 | 99 595.00 |
BN En cours de production de biens | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 138.00 | 8 971.00 | 111 167.00 | 120 138.00 |
BT Marchandises | 36 806.00 | 5 207.00 | 31 599.00 | 36 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 793.00 | 2 360.00 | 437 433.00 | 439 793.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CF Disponibilités | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 939.00 | 19 217.00 | 1 046 722.00 | 1 065 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 603.00 | 1 327 486.00 | 1 295 116.00 | 2 622 603.00 |
CU Autres participations | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | 125 298.00 | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 591 702.00 | 620 298.00 | | 591 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 695.00 | 108 727.00 | | 139 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 5 778.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 451.00 | 462 965.00 | | 400 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 521.00 | 161 182.00 | | 113 521.00 |
EA Autres dettes | 28 650.00 | 24 784.00 | | 28 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 414.00 | 763 436.00 | | 703 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 116.00 | 1 383 734.00 | | 1 295 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 554.00 | 54 212.00 | 544 766.00 | 490 554.00 |
FD Production vendue biens | 2 765 778.00 | 9 968.00 | 2 775 746.00 | 2 765 778.00 |
FG Production vendue services | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 766.00 | 64 180.00 | 3 421 947.00 | 3 357 766.00 |
FM Production stockée | | | 25 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 624.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 32 610.00 | | 19 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 088.00 | 3 824 601.00 | | 3 478 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 385.00 | 3 699 303.00 | | 3 381 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 702.00 | 125 298.00 | | 96 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 229.00 | | 65 902.00 | 1 514 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 467.00 | 1 556 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 467.00 | 1 304 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | | 11 320.00 | 199 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 902.00 | | 54 582.00 | 1 272 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 226.00 | 105 511.00 | 23 467.00 | 1 226 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 003.00 | 5 414.00 | | 192 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 837.00 | 100 097.00 | 23 467.00 | 1 013 837.00 |