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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 2 374.00 | 6 585.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 816.00 | 62 722.00 | 22 093.00 | 84 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 097.00 | 81 254.00 | 17 843.00 | 99 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 924.00 | 146 351.00 | 88 573.00 | 234 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
BZ Autres créances | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CF Disponibilités | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 063.00 | | 421 063.00 | 421 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 986.00 | 146 351.00 | 509 635.00 | 655 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 153 084.00 | | | 153 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DL TOTAL (I) | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 752.00 | | | 246 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 635.00 | | | 509 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 468.00 | 10 155.00 | 1 014 623.00 | 1 004 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 468.00 | 10 155.00 | 1 014 623.00 | 1 004 468.00 |
FM Production stockée | | | -729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 558.00 | | | 1 027 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 163.00 | | | 927 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 335.00 | | 24 611.00 | 212 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 234 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 183 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 131.00 | | 5 880.00 | 45 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 204.00 | | 18 731.00 | 167 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 131.00 | 14 799.00 | 1 579.00 | 133 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 172.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 929.00 | 13 627.00 | 1 579.00 | 131 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 47 946.00 | 808.00 | 47 138.00 | 47 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 632.00 | 17 682.00 | 23 950.00 | 41 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 176 680.00 | 47 138.00 | 223 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 752.00 | 222 802.00 | 23 950.00 | 246 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
YT Sous‐traitance | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |