| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 996.00 | 14 032.00 | 963.00 | 14 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 205.00 | 797 231.00 | 145 975.00 | 943 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 600.00 | 868 875.00 | 465 725.00 | 1 334 600.00 |
BP En cours de production de services | 7 996 722.00 | | 7 996 722.00 | 7 996 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 272.00 | 13 124.00 | 363 149.00 | 376 272.00 |
BZ Autres créances | 1 973 933.00 | | 1 973 933.00 | 1 973 933.00 |
CF Disponibilités | 1 606 316.00 | | 1 606 316.00 | 1 606 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 764.00 | | 167 764.00 | 167 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 121 007.00 | 13 124.00 | 12 107 883.00 | 12 121 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 607.00 | 881 999.00 | 12 573 608.00 | 13 455 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 482.00 | 1 329 400.00 | | 1 397 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 365.00 | 768 083.00 | | 1 083 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 848.00 | 2 141 482.00 | | 2 524 848.00 |
DP Provisions pour risques | 89 141.00 | 66 394.00 | | 89 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 141.00 | 66 394.00 | | 89 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | 1 228 567.00 | | 8 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560 089.00 | 6 527 783.00 | | 6 560 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 145.00 | 1 413 767.00 | | 1 495 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 567.00 | 645 870.00 | | 903 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 142.00 | 165 152.00 | | 136 142.00 |
EA Autres dettes | 20 307.00 | 47 061.00 | | 20 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 855.00 | 819 252.00 | | 806 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 619.00 | 10 847 453.00 | | 9 959 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 608.00 | 13 055 330.00 | | 12 573 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 531.00 | 4 319 670.00 | | 3 399 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 712 371.00 | | 13 712 371.00 | 13 712 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 371.00 | | 13 712 371.00 | 13 712 371.00 |
FM Production stockée | | | 517 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 830 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 523.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 593.00 | 8 760.00 | | 32 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 089.00 | 12 181.00 | | 21 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556.00 | 12 181.00 | | 25 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 20 846.00 | | 4 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | 7 176.00 | | 4 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 28 021.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 717.00 | -15 841.00 | | 16 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 740.00 | 320 745.00 | | 421 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 361 186.00 | 13 193 063.00 | | 14 361 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 821.00 | 12 424 980.00 | | 13 277 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 365.00 | 768 083.00 | | 1 083 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 998.00 | | 49 354.00 | 1 328 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136.00 | 42 616.00 | 1 334 600.00 | 1 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 355 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 38 326.00 | 958 201.00 | 1 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 202.00 | | | 357 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 059.00 | | 42 604.00 | 955 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | 6 750.00 | 16 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 352.00 | 83 575.00 | 41 052.00 | 826 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 202.00 | | 1 590.00 | 59 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 150.00 | 83 575.00 | 39 462.00 | 767 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 394.00 | 47 523.00 | 24 776.00 | 66 394.00 |
6T Sur comptes clients | 13 925.00 | | 802.00 | 13 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 925.00 | | 802.00 | 13 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 319.00 | 47 523.00 | 25 578.00 | 80 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 523.00 | 25 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 145.00 | 1 495 145.00 | | 1 495 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 449.00 | 297 449.00 | | 297 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 855.00 | 806 855.00 | | 806 855.00 |
UP Prêts | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 1 285 865.00 | 1 285 865.00 | | 1 285 865.00 |
VC Groupe et associés | 484 228.00 | 484 228.00 | | 484 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 556.00 | 2 537 556.00 | | 2 537 556.00 |
VW T.V.A. | 255 475.00 | 255 475.00 | | 255 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 531.00 | 3 399 531.00 | | 3 399 531.00 |