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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 45 447.00 | 39 810.00 | 5 637.00 | 45 447.00 |
AP Constructions | 1 825 647.00 | 1 310 702.00 | 514 945.00 | 1 825 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 993.00 | 69 053.00 | 33 940.00 | 102 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 080.00 | 283 032.00 | 53 048.00 | 336 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 294.00 | 1 703 130.00 | 610 163.00 | 2 313 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 756 409.00 | | 756 409.00 | 756 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 338.00 | | 795 338.00 | 795 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 632.00 | 1 703 130.00 | 1 405 501.00 | 3 108 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 649 132.00 | 732 114.00 | | 649 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 007.00 | -82 982.00 | | 124 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 296.00 | 63 780.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 874 367.00 | 755 844.00 | | 874 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 314.00 | 400 001.00 | | 387 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 714.00 | 7 760.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 14 608.00 | | 48 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 121.00 | 59 497.00 | | 90 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 134.00 | 481 866.00 | | 531 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 501.00 | 1 237 710.00 | | 1 405 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 281.00 | 211 743.00 | | 353 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 569 031.00 | | 569 031.00 | 569 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 7 644.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | 13 128.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | 13 128.00 | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 082.00 | 404 100.00 | | 665 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 075.00 | 487 082.00 | | 541 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 007.00 | -82 982.00 | | 124 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 259.00 | | 5 090.00 | 2 310 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 2 313 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 2 310 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 131.00 | | 5 090.00 | 2 307 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 957.00 | 83 229.00 | 2 055.00 | 1 621 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 423.00 | 83 229.00 | 2 055.00 | 1 621 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 314.00 | 34 033.00 | 200 998.00 | 387 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 724.00 | 32 074.00 | 650.00 | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 420.00 | 173 139.00 | 200 998.00 | 526 420.00 |