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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 823.00 | 1 342.00 | 1 481.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 837.00 | 433 366.00 | 121 471.00 | 554 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 439.00 | 142 298.00 | 60 140.00 | 202 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 690.00 | 577 006.00 | 320 684.00 | 897 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570 689.00 | | 2 570 689.00 | 2 570 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CF Disponibilités | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 324.00 | | 2 800 324.00 | 2 800 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 014.00 | 577 006.00 | 3 121 007.00 | 3 698 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
DG Autres réserves | 780 127.00 | 764 986.00 | | 780 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 983.00 | 15 141.00 | | -287 983.00 |
DL TOTAL (I) | 723 002.00 | 1 010 986.00 | | 723 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 119.00 | 827 470.00 | | 1 314 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 479.00 | 352 339.00 | | 547 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 208.00 | 162 463.00 | | 81 208.00 |
EA Autres dettes | 455 198.00 | 823 370.00 | | 455 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 005.00 | 2 184 961.00 | | 2 398 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 007.00 | 3 195 946.00 | | 3 121 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 466.00 | 2 142 658.00 | | 1 972 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 782.00 | 750 000.00 | | 771 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 043.00 | | 1 828 043.00 | 1 828 043.00 |
FG Production vendue services | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 032.00 | | 2 033 032.00 | 2 033 032.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 884.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 59 127.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 59 127.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | 59 127.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 194.00 | 2 069 894.00 | | 2 035 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 178.00 | 2 054 753.00 | | 2 323 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 983.00 | 15 141.00 | | -287 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 304.00 | | 58 220.00 | 1 171 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 333.00 | 122 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 834.00 | 897 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 501.00 | 760 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 379.00 | | 58 220.00 | 1 010 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 623.00 | 57 884.00 | 308 501.00 | 827 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 623.00 | 57 884.00 | 308 501.00 | 827 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 479.00 | 547 479.00 | | 547 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
UP Prêts | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 782.00 | 771 782.00 | | 771 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 337.00 | 116 798.00 | 425 539.00 | 542 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 809.00 | 286 809.00 | | 286 809.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 005.00 | 1 972 466.00 | 425 539.00 | 2 398 005.00 |