| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
AP Constructions | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 617.00 | 38 546.00 | 1 071.00 | 39 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 473.00 | 49 108.00 | 364.00 | 49 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 061.00 | 92 644.00 | 33 417.00 | 126 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 994.00 | 92 644.00 | 65 350.00 | 157 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
DH Report à nouveau | -3 733.00 | -5 690.00 | | -3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 1 957.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 30 353.00 | 15 213.00 | | 30 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 020.00 | 33 144.00 | | 26 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 279.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 4 309.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 998.00 | 43 732.00 | | 34 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 350.00 | 58 945.00 | | 65 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 998.00 | 43 732.00 | | 34 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
FG Production vendue services | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 261.00 | 84 445.00 | | 80 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 121.00 | 82 488.00 | | 65 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 1 957.00 | | 15 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 242.00 | | 813.00 | 125 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 266.00 | | 813.00 | 93 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 877.00 | 1 767.00 | | 90 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 877.00 | 1 767.00 | | 90 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |