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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 329 427.00 | 329 427.00 | | 329 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 327.00 | 280 462.00 | 123 866.00 | 404 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 484.00 | 575 431.00 | 245 052.00 | 820 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 588.00 | 1 188 670.00 | 368 918.00 | 1 557 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
CF Disponibilités | 454 836.00 | | 454 836.00 | 454 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 608.00 | | 714 608.00 | 714 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 197.00 | 1 188 670.00 | 1 083 526.00 | 2 272 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 664.00 | 181 044.00 | | 180 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 420.00 | 194 620.00 | | 194 420.00 |
DL TOTAL (I) | 430 084.00 | 430 664.00 | | 430 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 596.00 | 517 261.00 | | 415 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 070.00 | | 97 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 448.00 | 120 431.00 | | 140 448.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 441.00 | 734 897.00 | | 653 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 526.00 | 1 165 561.00 | | 1 083 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 292.00 | | 2 362 292.00 | 2 362 292.00 |
FG Production vendue services | 42 152.00 | 1 034.00 | 43 185.00 | 42 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 444.00 | 1 034.00 | 2 405 478.00 | 2 404 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 124.00 | |
GE Autres charges | | | 220 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 2 477.00 | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 2 477.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | 2 477.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 060.00 | 50 099.00 | | 49 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 549.00 | 2 114 287.00 | | 2 485 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 130.00 | 1 919 667.00 | | 2 291 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 420.00 | 194 620.00 | | 194 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 814.00 | | 15 774.00 | 1 541 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 464.00 | | 15 774.00 | 1 538 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 547.00 | 113 123.00 | | 1 075 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 197.00 | 113 123.00 | | 1 072 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 260.00 | 84 527.00 | 307 864.00 | 415 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 442.00 | 322 709.00 | 307 864.00 | 653 442.00 |