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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AP Constructions | 453 086.00 | 357 538.00 | 95 548.00 | 453 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 901.00 | 723 147.00 | 15 754.00 | 738 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 918.00 | 451 911.00 | 134 007.00 | 585 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 174.00 | 1 533 865.00 | 245 308.00 | 1 779 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 283.00 | 98.00 | 31 185.00 | 31 283.00 |
BZ Autres créances | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 681.00 | 1 937.00 | 684 744.00 | 686 681.00 |
CF Disponibilités | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 895.00 | 2 035.00 | 1 584 860.00 | 1 586 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 069.00 | 1 535 901.00 | 1 830 168.00 | 3 366 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DG Autres réserves | 614 487.00 | | | 614 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
DL TOTAL (I) | 937 367.00 | | | 937 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 089.00 | | | 382 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 802.00 | | | 892 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 168.00 | | | 1 830 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 584.00 | | | 809 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 429 683.00 | | 9 429 683.00 | 9 429 683.00 |
FD Production vendue biens | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
FG Production vendue services | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 808.00 | | 9 586 808.00 | 9 586 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 394 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 424.00 | | | 9 631 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 588.00 | | | 9 386 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 202.00 | 42 664.00 | | 1 491 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 933.00 | 42 664.00 | | 1 489 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 98.00 | 1 525.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | 98.00 | 1 525.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 089.00 | 382 089.00 | | 382 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 844.00 | 208 844.00 | | 208 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 583.00 | 72 365.00 | 83 218.00 | 155 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 802.00 | 809 584.00 | 83 218.00 | 892 802.00 |