| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 8 603.00 | 2 250.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 087.00 | 192 548.00 | 11 539.00 | 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 48 544.00 | 2 700.00 | 51 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 024.00 | 249 695.00 | 32 329.00 | 282 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 556 710.00 | 9 194.00 | 547 516.00 | 556 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 213.00 | 12 138.00 | 122 075.00 | 134 213.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 057.00 | 21 332.00 | 941 725.00 | 963 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 703.00 | 271 027.00 | 974 676.00 | 1 245 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 196.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 17 847.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 231 300.00 | 230 043.00 | | 231 300.00 |
DP Provisions pour risques | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 255.00 | 13 313.00 | | 8 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 877.00 | 13 313.00 | | 35 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 576.00 | 514 262.00 | | 527 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 54 170.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 765.00 | 78 873.00 | | 98 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 345.00 | | |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 3 954.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 499.00 | 652 603.00 | | 707 499.00 |
ED (V) | | 285.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 676.00 | 896 244.00 | | 974 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 499.00 | 652 603.00 | | 707 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 926.00 | 183 717.00 | 1 666 643.00 | 1 482 926.00 |
FG Production vendue services | 2 281.00 | 5 984.00 | 8 265.00 | 2 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 207.00 | 189 701.00 | 1 674 908.00 | 1 485 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 396.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 1 632.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 028.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 7.00 | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 591.00 | 7.00 | | 32 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 341.00 | 2 022.00 | | -32 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 896.00 | 1 233 619.00 | | 1 706 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 640.00 | 1 215 771.00 | | 1 705 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | 17 847.00 | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 946.00 | | 7 078.00 | 274 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | 900.00 | | 7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 093.00 | | 4 278.00 | 262 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 800.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 582.00 | 4 113.00 | | 245 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | 900.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 879.00 | 3 213.00 | | 237 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 313.00 | 27 622.00 | 5 058.00 | 13 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 141.00 | 9 194.00 | 21 141.00 | 21 141.00 |
6T Sur comptes clients | 14 757.00 | 1 477.00 | 4 096.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 898.00 | 10 671.00 | 25 238.00 | 35 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 211.00 | 38 293.00 | 30 296.00 | 49 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 671.00 | 30 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 527 576.00 | 527 576.00 | | 527 576.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 026.00 | 274 660.00 | 19 366.00 | 294 026.00 |
VW T.V.A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 499.00 | 707 499.00 | | 707 499.00 |