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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 958.00 | 100 426.00 | 23 532.00 | 123 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 244.00 | 110 293.00 | 429 950.00 | 540 244.00 |
BN En cours de production de biens | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 178.00 | | 362 178.00 | 362 178.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 677.00 | 110 293.00 | 1 106 384.00 | 1 216 677.00 |
CU Autres participations | 405 962.00 | | 405 962.00 | 405 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 966.00 | 299 381.00 | | 334 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 336.00 | 35 586.00 | | 183 336.00 |
DL TOTAL (I) | 526 687.00 | 343 351.00 | | 526 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 862.00 | 251 204.00 | | 193 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | 55 929.00 | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 757.00 | 216 695.00 | | 194 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 920.00 | 131 973.00 | | 157 920.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 5 268.00 | | 4 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 697.00 | 661 294.00 | | 579 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 384.00 | 1 004 645.00 | | 1 106 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 456.00 | 411 502.00 | | 567 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 540.00 | | 998 540.00 | 998 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 540.00 | | 998 540.00 | 998 540.00 |
FM Production stockée | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 750.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 750.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -750.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 17 657.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 830.00 | 1 013 436.00 | | 1 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 494.00 | 977 850.00 | | 984 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 336.00 | 35 586.00 | | 183 336.00 |