| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AP Constructions | 573 211.00 | 323 725.00 | 249 486.00 | 573 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 315.00 | 1 215 090.00 | 248 225.00 | 1 463 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 557.00 | 100 372.00 | 17 186.00 | 117 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BF Prêts | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 204.00 | 1 665 277.00 | 559 927.00 | 2 225 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 393.00 | 14 706.00 | 399 687.00 | 414 393.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 829.00 | 14 706.00 | 811 123.00 | 825 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 033.00 | 1 679 983.00 | 1 371 049.00 | 3 051 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 049.00 | -120 766.00 | | -330 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 370.00 | -209 283.00 | | -144 370.00 |
DL TOTAL (I) | -419 419.00 | -275 049.00 | | -419 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 188.00 | 1 314 971.00 | | 1 418 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 311.00 | 124 064.00 | | 192 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 856.00 | 188 804.00 | | 179 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 468.00 | 1 627 953.00 | | 1 790 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 049.00 | 1 352 904.00 | | 1 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 492.00 | 1 627 953.00 | | 668 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418 188.00 | | | 1 418 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 264.00 | | 2 225 621.00 | 2 189 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 760.00 | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189 681.00 | 2 225 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 953.00 | 20 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120 830.00 | 2 154 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 414.00 | | 2 154 501.00 | 2 120 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 760.00 | | 45 030.00 | 42 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 242.00 | 204 036.00 | | 1 461 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 151.00 | 204 036.00 | | 1 435 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 069.00 | 278 093.00 | 1 121 976.00 | 1 400 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
UP Prêts | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 396 752.00 | 396 752.00 | | 396 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 793.00 | 463 913.00 | 2 880.00 | 466 793.00 |
VW T.V.A. | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 468.00 | 668 492.00 | 1 121 976.00 | 1 790 468.00 |