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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 480.00 | 43 716.00 | 15 764.00 | 59 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 615.00 | 255 431.00 | 87 184.00 | 342 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 009.00 | 300 973.00 | 195 035.00 | 496 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
BZ Autres créances | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
CF Disponibilités | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 055.00 | | 559 055.00 | 559 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 064.00 | 300 973.00 | 754 090.00 | 1 055 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 738.00 | | | 483 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 368.00 | 11 367.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 709.00 | 125 584.00 | 76 125.00 | 201 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 351.00 | 263 352.00 | 3 000.00 | 266 351.00 |
VW T.V.A. | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 616.00 | 396 491.00 | 76 125.00 | 472 616.00 |