| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CF Disponibilités | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 180.00 | | 321 180.00 | 321 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | -73 098.00 | -469 198.00 | | -73 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 457.00 | 396 100.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 291 390.00 | 235 933.00 | | 291 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 143.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 110 290.00 | | 33 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 3 263.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 790.00 | 115 128.00 | | 33 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 180.00 | 351 062.00 | | 325 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 790.00 | 115 129.00 | | 33 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -53 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 978.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 294 465.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 655 534.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343.00 | 1 112 678.00 | | 30 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 114.00 | 716 578.00 | | -25 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 457.00 | 396 100.00 | | 55 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VC Groupe et associés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |