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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 154.00 | 19 560.00 | 8 594.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 734.00 | 131 399.00 | 78 335.00 | 209 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 084.00 | 73 121.00 | 130 962.00 | 204 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 198.00 | | 734 198.00 | 734 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 798.00 | 224 080.00 | 954 718.00 | 1 178 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BZ Autres créances | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 739 437.00 | | 739 437.00 | 739 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 950.00 | | 990 950.00 | 990 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 748.00 | 224 080.00 | 1 945 667.00 | 2 169 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DH Report à nouveau | 206 870.00 | 7 843.00 | | 206 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 009.00 | 199 028.00 | | 514 009.00 |
DL TOTAL (I) | 809 082.00 | 295 073.00 | | 809 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 231.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 706.00 | 490 843.00 | | 517 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 744.00 | 128 280.00 | | 256 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 210.00 | 267 100.00 | | 342 210.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 318 509.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 585.00 | 1 204 962.00 | | 1 136 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 667.00 | 1 500 035.00 | | 1 945 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 401.00 | 1 203 778.00 | | 1 135 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 2 848 633.00 | | 2 848 633.00 | 2 848 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 555.00 | | 2 849 555.00 | 2 849 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 085.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 807.00 | 70 604.00 | | 61 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 5 071.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 738.00 | -172 321.00 | | 322 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 791.00 | 3 981 836.00 | | 4 401 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 782.00 | 3 782 808.00 | | 3 887 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 009.00 | 199 028.00 | | 514 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 549.00 | 96 705.00 | | 97 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 239.00 | | 66 559.00 | 1 112 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 846.00 | | 10 308.00 | 17 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 195.00 | | 56 251.00 | 359 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 198.00 | | | 735 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 996.00 | 54 085.00 | | 169 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 3 705.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 141.00 | 50 380.00 | | 154 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 744.00 | 255 560.00 | 1 184.00 | 256 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 198.00 | | 734 198.00 | 734 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 622.00 | 44 190.00 | 432.00 | 44 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 085.00 | 151 455.00 | 735 630.00 | 887 085.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 585.00 | 1 135 401.00 | 1 184.00 | 1 136 585.00 |