| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 426.00 | 26 010.00 | 416.00 | 26 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BF Prêts | 1 668 281.00 | | 1 668 281.00 | 1 668 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 201 859.00 | 26 010.00 | 8 175 850.00 | 8 201 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 877.00 | 26 010.00 | 8 385 867.00 | 8 411 877.00 |
CU Autres participations | 6 501 914.00 | | 6 501 914.00 | 6 501 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 350 770.00 | 6 579 691.00 | | 6 350 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 665.00 | 371 080.00 | | 986 665.00 |
DK Provisions réglementées | 80 278.00 | 78 666.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 714.00 | 7 117 437.00 | | 7 505 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 434.00 | 754 349.00 | | 412 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 54 464.00 | | 47 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 116.00 | 96 481.00 | | 120 116.00 |
EA Autres dettes | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 153.00 | 1 057 735.00 | | 880 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 867.00 | 8 175 172.00 | | 8 385 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 1 628.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 653.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -1 653.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 420.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 362.00 | 826 442.00 | | 1 474 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 697.00 | 455 362.00 | | 487 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 665.00 | 371 080.00 | | 986 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 568.00 | | 718 291.00 | 7 513 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 170 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 8 201 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 126.00 | | 2 538.00 | 29 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484 441.00 | | 715 753.00 | 7 484 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 745.00 | 265.00 | | 25 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 265.00 | | 25 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 666.00 | 1 612.00 | | 78 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 666.00 | 1 612.00 | | 78 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 317.00 | 411 317.00 | | 411 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
UP Prêts | 1 668 281.00 | 1 668 281.00 | | 1 668 281.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 096.00 | | | 495 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 193.00 | 1 755 193.00 | | 1 755 193.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 153.00 | 880 153.00 | | 880 153.00 |