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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 479.00 | 33 337.00 | 35 142.00 | 68 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 860.00 | 31 469.00 | 22 390.00 | 53 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 867.00 | 19 718.00 | 13 149.00 | 32 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 034.00 | 84 525.00 | 98 510.00 | 183 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584 015.00 | 30 519.00 | 5 553 496.00 | 5 584 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 474.00 | | 1 013 474.00 | 1 013 474.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BZ Autres créances | 643 622.00 | 135.00 | 643 488.00 | 643 622.00 |
CF Disponibilités | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 914.00 | 30 654.00 | 7 465 260.00 | 7 495 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 948.00 | 115 178.00 | 7 563 770.00 | 7 678 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
DH Report à nouveau | -198 803.00 | -2 488.00 | | -198 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 473.00 | -196 315.00 | | -655 473.00 |
DL TOTAL (I) | 829 452.00 | 484 925.00 | | 829 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 190.00 | 58 598.00 | | 63 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 190.00 | 58 598.00 | | 63 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 075.00 | 2 669 128.00 | | 1 431 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 2 098.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 184.00 | 1 488 711.00 | | 641 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 973.00 | 387 698.00 | | 326 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 12 445.00 | | 18 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 128.00 | 8 562 240.00 | | 6 671 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 769.00 | 9 105 762.00 | | 7 563 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 951.00 | | 15 210.00 | 168 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 183 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 86 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | | 12 935.00 | 74 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | 2 276.00 | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 048.00 | 28 603.00 | 1 127.00 | 57 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 13 450.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | 15 153.00 | 1 127.00 | 37 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 598.00 | 4 592.00 | | 58 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 798.00 | 17 615.00 | 5 895.00 | 18 798.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | 6 168.00 | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 101.00 | 17 615.00 | 12 063.00 | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 699.00 | 22 207.00 | 12 063.00 | 83 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 207.00 | 12 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 184.00 | 641 184.00 | | 641 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VC Groupe et associés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 495.00 | 4 251 495.00 | | 4 251 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 580.00 | 1 429 580.00 | | 1 429 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 382.00 | 277 382.00 | | 277 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 486.00 | 783 486.00 | | 783 486.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 656.00 | 6 667 656.00 | | 6 667 656.00 |