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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 49 219.00 | 1 296.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 606.00 | 118 688.00 | 1 918.00 | 120 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 657.00 | 170 234.00 | 150 423.00 | 320 657.00 |
BN En cours de production de biens | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BT Marchandises | 257 308.00 | 1 125.00 | 256 183.00 | 257 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 090.00 | 10 717.00 | 201 373.00 | 212 090.00 |
BZ Autres créances | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CF Disponibilités | 443 778.00 | | 443 778.00 | 443 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 747.00 | 11 842.00 | 1 036 906.00 | 1 048 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 405.00 | 182 076.00 | 1 187 329.00 | 1 369 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 292.00 | 531 009.00 | | 633 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 868.00 | 102 284.00 | | 141 868.00 |
DL TOTAL (I) | 783 545.00 | 641 677.00 | | 783 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 779.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 003.00 | 140 068.00 | | 204 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 324.00 | 86 585.00 | | 73 324.00 |
EA Autres dettes | 124 931.00 | 7 241.00 | | 124 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 784.00 | 237 223.00 | | 403 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 329.00 | 878 900.00 | | 1 187 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 299.00 | | | 337 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 320 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 171 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 763.00 | | | 187 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 334.00 | 3 164.00 | 16 264.00 | 183 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 007.00 | 3 164.00 | 16 264.00 | 181 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | 65.00 | 3 263.00 | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | 5 192.00 | 4 702.00 | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 5 257.00 | 7 965.00 | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 5 257.00 | 7 965.00 | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 683.00 | 344 683.00 | | 344 683.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 784.00 | 403 784.00 | | 403 784.00 |