| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 38 492.00 | 1 076.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 541.00 | 96 714.00 | 138 826.00 | 235 541.00 |
BT Marchandises | 179 825.00 | 4 506.00 | 175 319.00 | 179 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | 101.00 | 18 641.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 836.00 | 4 606.00 | 234 229.00 | 238 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 376.00 | 101 321.00 | 373 056.00 | 474 376.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DG Autres réserves | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 495.00 | -36 149.00 | | -1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | 49 653.00 | | 13 136.00 |
DL TOTAL (I) | 176 861.00 | 178 725.00 | | 176 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 458.00 | 117 825.00 | | 95 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 2 665.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | 67 735.00 | | 71 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 26 490.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 194.00 | 214 715.00 | | 196 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 056.00 | 393 440.00 | | 373 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 055.00 | 659.00 | | 96 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 055.00 | 659.00 | | 96 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 428.00 | 4 506.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 101.00 | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 4 606.00 | 4 945.00 | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | 4 606.00 | 4 945.00 | 4 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 847.00 | 2 847.00 | 50 000.00 | 52 847.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 471.00 | 24 533.00 | 24 938.00 | 49 471.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 194.00 | 146 194.00 | 50 000.00 | 196 194.00 |