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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 363.00 | 36 100.00 | 2 263.00 | 38 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 409.00 | 143 446.00 | 963.00 | 144 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 801.00 | 179 546.00 | 494 255.00 | 673 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 804 526.00 | 99 384.00 | 705 143.00 | 804 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 848.00 | 30 647.00 | 344 201.00 | 374 848.00 |
BZ Autres créances | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
CF Disponibilités | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 210.00 | 130 030.00 | 1 484 179.00 | 1 614 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 011.00 | 309 577.00 | 1 978 434.00 | 2 288 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 350 769.00 | 647 315.00 | | 350 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 383.00 | 208 454.00 | | 409 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 525.00 | 1 589 142.00 | | 1 493 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 571.00 | 107 000.00 | | 165 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 141 619.00 | | 165 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 039.00 | 124 896.00 | | 143 039.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 14 266.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 909.00 | 400 085.00 | | 484 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 434.00 | 1 989 227.00 | | 1 978 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 670.00 | 400 085.00 | | 478 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 435.00 | 208 183.00 | 1 928 619.00 | 1 720 435.00 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | 829.00 | 101 029.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 636.00 | 209 012.00 | 2 029 647.00 | 1 820 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 480.00 | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 759.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | 3 240.00 | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 180.00 | | 9 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 559.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 023.00 | 739.00 | | 13 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | 2 500.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 12 304.00 | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 046.00 | 1 816 489.00 | | 2 453 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 663.00 | 1 608 035.00 | | 2 043 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 383.00 | 208 454.00 | | 409 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 120.00 | | 55.00 | 679 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 673 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 374.00 | 182 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 462.00 | | 55.00 | 404 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 151.00 | 4 008.00 | 1 612.00 | 177 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | 4 008.00 | 1 612.00 | 177 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 060.00 | 33 267.00 | 51 944.00 | 118 060.00 |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | 8 658.00 | 5 604.00 | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 653.00 | 41 925.00 | 57 548.00 | 145 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 653.00 | 41 925.00 | 57 548.00 | 145 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 925.00 | 57 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VC Groupe et associés | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 571.00 | 159 332.00 | 6 239.00 | 165 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 523.00 | 669 523.00 | | 669 523.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 909.00 | 478 670.00 | 6 239.00 | 484 909.00 |