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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 146.00 | 142 161.00 | 41 985.00 | 184 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 675.00 | 219 046.00 | 96 629.00 | 315 675.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 538.00 | 361 207.00 | 389 330.00 | 750 538.00 |
BT Marchandises | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 463.00 | | 388 463.00 | 388 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 000.00 | 361 207.00 | 777 793.00 | 1 139 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 434 340.00 | 342 083.00 | | 434 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 532.00 | 92 258.00 | | 90 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 663.00 | 47 591.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 567 006.00 | 490 401.00 | | 567 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 156 153.00 | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 91 215.00 | | 33 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | 43 779.00 | | 48 246.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 13 782.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 787.00 | 306 529.00 | | 210 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 793.00 | 796 930.00 | | 777 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 790.00 | 187 432.00 | | 131 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 530.00 | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 660.00 | | 60 603.00 | 723 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 38 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 750 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 475.00 | 499 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 694.00 | | 54 603.00 | 478 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | 6 000.00 | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 607.00 | 32 007.00 | 4 407.00 | 333 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 607.00 | 32 007.00 | 4 407.00 | 333 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 579.00 | 38 581.00 | 78 998.00 | 117 579.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 787.00 | 131 790.00 | 78 998.00 | 210 787.00 |