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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 581.00 | 1 068 989.00 | 102 591.00 | 1 171 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 779.00 | 678 280.00 | 78 499.00 | 756 779.00 |
BF Prêts | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 935.00 | 1 768 533.00 | 229 401.00 | 1 997 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BN En cours de production de biens | 515 241.00 | | 515 241.00 | 515 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 460.00 | 72 923.00 | 362 537.00 | 435 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 883.00 | 6 945.00 | 286 937.00 | 293 883.00 |
BZ Autres créances | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 525.00 | | 309 525.00 | 309 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 428.00 | 79 868.00 | 1 699 560.00 | 1 779 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 363.00 | 1 848 402.00 | 1 928 961.00 | 3 777 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 22 796.00 | 120 889.00 | | 22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 794.00 | -98 092.00 | | 143 794.00 |
DL TOTAL (I) | 287 590.00 | 143 796.00 | | 287 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 909.00 | 300 111.00 | | 418 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 741.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 848.00 | 91 282.00 | | 273 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 244.00 | 224 228.00 | | 217 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 177.00 | 1 008 221.00 | | 723 177.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 19 374.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 370.00 | 1 644 959.00 | | 1 641 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 961.00 | 1 788 756.00 | | 1 928 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -21 517.00 | | -21 517.00 | -21 517.00 |
FG Production vendue services | 3 934 623.00 | 141 962.00 | 4 076 585.00 | 3 934 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 106.00 | 141 962.00 | 4 055 068.00 | 3 913 106.00 |
FM Production stockée | | | -148 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 135.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 18 733.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 18 733.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 282.00 | -18 733.00 | | 20 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 894.00 | 3 668 297.00 | | 3 940 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 099.00 | 3 766 390.00 | | 3 797 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 794.00 | -98 092.00 | | 143 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 769.00 | 107 364.00 | | 45 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 6 213.00 | 1 169.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | 79 136.00 | 1 169.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | 79 136.00 | 1 169.00 | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 244.00 | 217 244.00 | | 217 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 075.00 | 453 453.00 | 56 622.00 | 510 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 522.00 | 1 054 142.00 | 313 380.00 | 1 367 522.00 |