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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 56 288.00 | 8 432.00 | 47 856.00 | 56 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 30 616.00 | 7 265.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 647.00 | 64 710.00 | 11 937.00 | 76 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 769.00 | 103 758.00 | 100 011.00 | 203 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 722.00 | | 260 722.00 | 260 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 491.00 | 103 758.00 | 360 733.00 | 464 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 172 360.00 | 172 216.00 | | 172 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | 36 144.00 | | 35 185.00 |
DL TOTAL (I) | 216 120.00 | 216 935.00 | | 216 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 860.00 | 8 250.00 | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | 98 879.00 | | 81 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 584.00 | 45 460.00 | | 40 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 613.00 | 177 396.00 | | 144 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 733.00 | 394 331.00 | | 360 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 753.00 | 169 146.00 | | 121 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 333.00 | | 17 990.00 | 199 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 554.00 | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 203 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 332.00 | | 7 484.00 | 163 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 756.00 | | 10 506.00 | 20 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 025.00 | 8 057.00 | 2 323.00 | 98 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 025.00 | 8 057.00 | 2 323.00 | 98 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 587.00 | 79 080.00 | 10 506.00 | 89 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |