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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 500.00 | 368.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 848.00 | 531.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 163 426.00 | 116 872.00 | 46 554.00 | 163 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 016.00 | 178 469.00 | 64 546.00 | 243 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 234.00 | 64 306.00 | 27 927.00 | 92 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 507.00 | 370 998.00 | 241 508.00 | 612 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122 223.00 | | 2 122 223.00 | 2 122 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 320.00 | 67 019.00 | 384 300.00 | 451 320.00 |
BZ Autres créances | 345 684.00 | | 345 684.00 | 345 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
CF Disponibilités | 575 061.00 | | 575 061.00 | 575 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 863.00 | 67 019.00 | 3 813 844.00 | 3 880 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 370.00 | 438 017.00 | 4 055 353.00 | 4 493 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 721 442.00 | | | 721 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DL TOTAL (I) | 810 939.00 | | | 810 939.00 |
DP Provisions pour risques | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341 911.00 | | | 2 341 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 328.00 | | | 603 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 266.00 | | | 3 134 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 353.00 | | | 4 055 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 975.00 | | | 776 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 653.00 | | 30 351.00 | 595 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 612 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 498 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 015.00 | | 800.00 | 109 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 624.00 | | 29 551.00 | 482 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 032.00 | 39 182.00 | 12 216.00 | 344 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 652.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 335.00 | 38 530.00 | 12 216.00 | 333 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
6T Sur comptes clients | 82 598.00 | 10 100.00 | 25 679.00 | 82 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 598.00 | 10 100.00 | 25 679.00 | 82 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 745.00 | 10 100.00 | 25 679.00 | 192 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | 25 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 328.00 | 603 328.00 | | 603 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 366 435.00 | 366 435.00 | | 366 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
VB T. V. A. | 324 314.00 | 324 314.00 | | 324 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 827.00 | 830 347.00 | 3 480.00 | 833 827.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 355.00 | 776 975.00 | | 792 355.00 |