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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 21 431.00 | 4 095.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 821.00 | 131 110.00 | 43 711.00 | 174 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 485.00 | 162 815.00 | 102 670.00 | 265 485.00 |
BT Marchandises | 430 144.00 | | 430 144.00 | 430 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 639.00 | 13 520.00 | 82 120.00 | 95 639.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CF Disponibilités | 383 569.00 | | 383 569.00 | 383 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 009.00 | 13 520.00 | 931 489.00 | 945 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 493.00 | 176 335.00 | 1 034 158.00 | 1 210 493.00 |
CU Autres participations | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 193.00 | | | 492 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 585 545.00 | | | 585 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 614.00 | | | 448 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 158.00 | | | 1 034 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 605.00 | | | 317 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 965.00 | | 1 906 965.00 | 1 906 965.00 |
FG Production vendue services | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 977.00 | | 2 054 977.00 | 2 054 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 401.00 | | | 2 073 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 049.00 | | | 2 035 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 866.00 | | 13 651.00 | 261 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 265 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 200 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 373.00 | | 4 000.00 | 16 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 033.00 | | 6 346.00 | 204 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 460.00 | | 3 305.00 | 41 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 167.00 | 11 681.00 | 10 033.00 | 161 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | 11 681.00 | 10 033.00 | 150 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 10 816.00 | 1 136.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 10 816.00 | 1 136.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 10 816.00 | 1 136.00 | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 816.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 409.00 | 88 400.00 | 131 009.00 | 219 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 286.00 | 131 295.00 | 7 992.00 | 139 286.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 614.00 | 317 605.00 | 131 009.00 | 448 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
ST Autres comptes | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 448.00 | | | 398 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |