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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022.00 | 17 918.00 | 1 103.00 | 19 022.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 974.00 | 186 921.00 | 100 053.00 | 286 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 997.00 | 30 410.00 | 3 587.00 | 33 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 525.00 | 255 739.00 | 890 786.00 | 1 146 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
BT Marchandises | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 088.00 | 12 546.00 | 345 541.00 | 358 088.00 |
BZ Autres créances | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 107.00 | 12 546.00 | 760 560.00 | 773 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 633.00 | 268 286.00 | 1 651 347.00 | 1 919 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 943.00 | 20 489.00 | 1 454.00 | 21 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 374.00 | 37 951.00 | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DH Report à nouveau | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 611.00 | 48 443.00 | | 68 611.00 |
DK Provisions réglementées | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 877 017.00 | 813 689.00 | | 877 017.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 984.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 984.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 966.00 | 156 046.00 | | 165 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 212.00 | 430 859.00 | | 388 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 034.00 | 232 395.00 | | 181 034.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 52 324.00 | | 3 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 068.00 | 872 328.00 | | 761 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 347.00 | 1 702 002.00 | | 1 651 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 950.00 | 791 362.00 | | 622 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 986.00 | | 2 363 986.00 | 2 363 986.00 |
FG Production vendue services | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 805.00 | | 2 487 805.00 | 2 487 805.00 |
FM Production stockée | | | 9 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 21 606.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | 21 606.00 | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -21 606.00 | | -11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | 4 396.00 | | 24 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 952.00 | 2 575 846.00 | | 2 516 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 341.00 | 2 527 403.00 | | 2 448 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 611.00 | 48 443.00 | | 68 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 561.00 | 119 040.00 | | 136 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 476.00 | 67 305.00 | | 67 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 212.00 | 388 212.00 | | 388 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 966.00 | 27 848.00 | 138 118.00 | 165 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 587.00 | 439 587.00 | | 439 587.00 |
VW T.V.A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 069.00 | 622 950.00 | 138 118.00 | 761 069.00 |