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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 493.00 | 9 145.00 | 776 347.00 | 785 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 672 512.00 | | 10 672 512.00 | 10 672 512.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 984.00 | | 10 707 984.00 | 10 707 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 477.00 | 9 145.00 | 11 484 331.00 | 11 493 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CU Autres participations | 774 403.00 | | 774 403.00 | 774 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 648.00 | 444 648.00 | | 444 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 705.00 | 177 705.00 | | 177 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 077.00 | 1 483 077.00 | | 1 483 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 253.00 | 2 187 779.00 | | 484 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 148.00 | 4 337 673.00 | | 2 634 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298 486.00 | 1 490 225.00 | | 7 298 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 045.00 | 5 545 559.00 | | 1 448 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 840.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | 70 937.00 | | 102 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 183.00 | 7 107 562.00 | | 8 850 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 331.00 | 11 445 235.00 | | 11 484 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 850 183.00 | 7 107 562.00 | | 8 850 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 281 497.00 | 1 486 541.00 | | 7 281 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 048.00 | 61 562.00 | | 128 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 396.00 | 2 484 858.00 | | 852 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 143.00 | 297 079.00 | | 368 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 253.00 | 2 187 779.00 | | 484 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 700.00 | | | 793 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 785 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 347.00 | | | 776 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 353.00 | | 8 208.00 | 17 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | 8 208.00 | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298 486.00 | 7 298 486.00 | | 7 298 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 445.00 | 1 442 445.00 | | 1 442 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 183.00 | 8 850 183.00 | | 8 850 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 204.00 | 18 767.00 | | 16 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 034.00 | 43 063.00 | | 42 034.00 |
ST Autres comptes | 13 648.00 | 13 612.00 | | 13 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 872.00 | 10 797.00 | | 10 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 813.00 | 19 375.00 | | 16 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 444.00 | 13 457.00 | | 29 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 491.00 | 13 253.00 | | 12 491.00 |
ZE Dividendes | 2 187 778.00 | | | 2 187 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 554.00 | 67 472.00 | | 66 554.00 |