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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 979.00 | 18 284.00 | 48 695.00 | 66 979.00 |
040 Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 293.00 | 19 584.00 | 52 708.00 | 72 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
110 Total général Actif | 320 109.00 | 19 584.00 | 300 525.00 | 320 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
280 Produits financiers | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 085.00 | | | 358 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 940.00 | | | 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 357.00 | | | 357.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 338 304.00 | | | 338 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 338 304.00 | | | 338 304.00 |