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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 838.00 | 3 848.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 065.00 | 518.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 216.00 | 19 903.00 | 228 313.00 | 248 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 170.00 | 19 903.00 | 243 267.00 | 263 170.00 |
CU Autres participations | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 517.00 | 259 819.00 | | 148 517.00 |
DH Report à nouveau | | -112 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 1 111.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 223 010.00 | 215 594.00 | | 223 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 12 947.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 3 188.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 271.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 257.00 | 16 405.00 | | 20 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 267.00 | 232 000.00 | | 243 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062.00 | 45 971.00 | | 20 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646.00 | 44 860.00 | | 12 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 1 111.00 | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 687.00 | 6.00 | 790.00 | 20 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 6.00 | 790.00 | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |