| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 159.00 | 162 309.00 | 11 849.00 | 174 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 352.00 | 328 910.00 | 28 441.00 | 357 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 090.00 | 105 925.00 | 17 165.00 | 123 090.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 904.00 | 615 550.00 | 61 354.00 | 676 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BN En cours de production de biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BP En cours de production de services | 207 078.00 | 103 539.00 | 103 539.00 | 207 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 749.00 | 10 601.00 | 245 148.00 | 255 749.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 541.00 | 114 140.00 | 510 401.00 | 624 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 446.00 | 729 690.00 | 571 755.00 | 1 301 446.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 731.00 | 18 405.00 | 326.00 | 18 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 851.00 | 50 821.00 | | 19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 9 029.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 29 568.00 | 68 651.00 | | 29 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 384.00 | 164 845.00 | | 195 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 73 804.00 | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 406.00 | 173 779.00 | | 151 406.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 3 601.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 539.00 | 139 037.00 | | 119 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 186.00 | 571 377.00 | | 542 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 755.00 | 640 028.00 | | 571 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 972.00 | 570 007.00 | | 436 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
FD Production vendue biens | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
FG Production vendue services | 1 198 161.00 | | 1 198 161.00 | 1 198 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 824.00 | | 1 285 824.00 | 1 285 824.00 |
FM Production stockée | | | -12 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 930.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 930.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 394.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 101.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 693.00 | 1 277 784.00 | | 1 394 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 775.00 | 1 268 755.00 | | 1 393 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 9 029.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 350.00 | | 14 970.00 | 680 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 676 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 654 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 038.00 | | 14 480.00 | 645 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | 490.00 | 16 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 871.00 | 51 595.00 | 4 917.00 | 568 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 191.00 | 2 213.00 | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 680.00 | 49 382.00 | 4 917.00 | 552 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 830.00 | 103 539.00 | 109 830.00 | 109 830.00 |
6T Sur comptes clients | 11 816.00 | | 1 215.00 | 11 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 646.00 | 103 539.00 | 111 045.00 | 121 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 646.00 | 103 539.00 | 111 045.00 | 121 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 539.00 | 111 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 052.00 | 88 208.00 | 103 844.00 | 192 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 580.00 | 298 580.00 | | 298 580.00 |
VW T.V.A. | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 817.00 | 436 972.00 | 103 844.00 | 540 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 466.00 | 16 066.00 | | 26 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 026.00 | 35 238.00 | | 25 026.00 |
ST Autres comptes | 193 332.00 | 211 866.00 | | 193 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 901.00 | 179 510.00 | | 204 901.00 |
YT Sous‐traitance | 76 821.00 | 45 510.00 | | 76 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 175.00 | 3 426.00 | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 2 562.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 496.00 | 18 628.00 | | 29 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 257.00 | 475 552.00 | | 504 257.00 |