| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 380.00 | 28 265.00 | 1 115.00 | 29 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 36 456.00 | 10 544.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 264.00 | 2 203 304.00 | 1 121 960.00 | 3 325 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 599.00 | 2 268 024.00 | 1 177 574.00 | 3 445 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BT Marchandises | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 670.00 | 650.00 | 939 020.00 | 939 670.00 |
BZ Autres créances | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
CF Disponibilités | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 254.00 | 650.00 | 1 271 604.00 | 1 272 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 852.00 | 2 268 674.00 | 2 449 178.00 | 4 717 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 964.00 | 152 279.00 | | 159 964.00 |
DL TOTAL (I) | 248 068.00 | 240 382.00 | | 248 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 644.00 | 939 843.00 | | 1 239 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 056.00 | 134 777.00 | | 272 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 290.00 | 454 915.00 | | 178 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 047.00 | 473 355.00 | | 505 047.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 8 661.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 110.00 | 2 011 552.00 | | 2 201 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 178.00 | 2 251 934.00 | | 2 449 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 977.00 | 1 339 015.00 | | 1 295 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 985.00 | 10 357.00 | | 9 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 885.00 | | 578 054.00 | 2 867 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 3 445 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 3 372 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 550.00 | | 578 054.00 | 2 794 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 426.00 | 317 938.00 | 340.00 | 1 950 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | 2 750.00 | | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 911.00 | 315 188.00 | 340.00 | 1 924 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 938 890.00 | 938 890.00 | | 938 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 659.00 | 324 526.00 | 905 133.00 | 1 229 659.00 |
VI Groupe et associés | 272 056.00 | 272 056.00 | | 272 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 381.00 | | | 272 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 034.00 | 1 071 360.00 | 19 674.00 | 1 091 034.00 |
VW T.V.A. | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 110.00 | 1 295 977.00 | 905 133.00 | 2 201 110.00 |