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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 1 319.00 | 11 309.00 | 12 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 236.00 | 69 940.00 | 124 296.00 | 194 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 663.00 | 22 622.00 | 242 041.00 | 264 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 154.00 | 93 882.00 | 380 273.00 | 474 154.00 |
BT Marchandises | 151 354.00 | 1 788.00 | 149 566.00 | 151 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | 13 547.00 | 25 853.00 | 39 399.00 |
BZ Autres créances | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 249 210.00 | | 249 210.00 | 249 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 331.00 | 15 335.00 | 610 996.00 | 626 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 485.00 | 109 216.00 | 991 269.00 | 1 100 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 82 587.00 | 49 306.00 | | 82 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 33 282.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 166 882.00 | 166 187.00 | | 166 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 583.00 | 12.00 | | 391 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 141.00 | 293 899.00 | | 290 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 66 855.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 51 295.00 | 8 287.00 | | 51 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 387.00 | 369 053.00 | | 824 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 269.00 | 535 240.00 | | 991 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 508.00 | 369 053.00 | | 471 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 574.00 | | 408 581.00 | 65 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | | 393 325.00 | 65 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 479.00 | 33 403.00 | | 60 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 32 084.00 | | 60 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | 1 788.00 | | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | 1 788.00 | | 13 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 141.00 | 290 141.00 | | 290 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 315.00 | 38 437.00 | 157 568.00 | 391 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 392.00 | 219 765.00 | 2 627.00 | 222 392.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 387.00 | 471 508.00 | 157 568.00 | 824 387.00 |