| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 346 447.00 | 212 462.00 | 1 133 985.00 | 1 346 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 617.00 | 254 115.00 | 140 502.00 | 394 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 949.00 | | 422 949.00 | 422 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 054.00 | 466 577.00 | 1 794 477.00 | 2 261 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 910.00 | | 965 910.00 | 965 910.00 |
CF Disponibilités | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 226.00 | | 1 469 226.00 | 1 469 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 281.00 | 466 577.00 | 3 263 703.00 | 3 730 281.00 |
CU Autres participations | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 897 310.00 | | | 897 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 843.00 | | | 2 104 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 939.00 | | | 3 102 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 703.00 | | | 3 263 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 007.00 | | | 401 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 511.00 | | 29 151.00 | 2 236 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 2 261 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 1 741 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 520.00 | | 29 151.00 | 1 716 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 263.00 | 36 922.00 | 4 608.00 | 434 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 263.00 | 36 922.00 | 4 608.00 | 434 263.00 |