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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AN Terrains | 264 834.00 | | 264 834.00 | 264 834.00 |
AP Constructions | 2 654 528.00 | 2 597 035.00 | 57 493.00 | 2 654 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 296.00 | 351 042.00 | 24 255.00 | 375 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 347.00 | 115 668.00 | 9 679.00 | 125 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 401.00 | 3 079 141.00 | 356 260.00 | 3 435 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | 822.00 | 14 575.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 2 490 341.00 | | 2 490 341.00 | 2 490 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 154.00 | 822.00 | 2 544 332.00 | 2 545 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 556.00 | 3 079 963.00 | 2 900 593.00 | 5 980 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 745.00 | 562 479.00 | | 664 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 999.00 | 102 266.00 | | 374 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 744.00 | 994 745.00 | | 1 369 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 570.00 | 28 032.00 | | 28 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 570.00 | 28 032.00 | | 28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 107.00 | 1 155 670.00 | | 1 249 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | 14 165.00 | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 361.00 | 115 280.00 | | 173 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | 65 829.00 | | 48 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 897.00 | 33 518.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 279.00 | 1 384 531.00 | | 1 502 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 593.00 | 2 407 307.00 | | 2 900 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FG Production vendue services | 1 214 667.00 | | 1 214 667.00 | 1 214 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 030.00 | | 1 223 030.00 | 1 223 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 144 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 9 570.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 9 570.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 9 570.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 315.00 | 21 605.00 | | 91 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 580.00 | 760 443.00 | | 1 367 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 581.00 | 658 176.00 | | 992 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 999.00 | 102 266.00 | | 374 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 856.00 | | 8 343.00 | 3 457 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 798.00 | 3 435 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 723.00 | 3 420 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 385.00 | | 8 343.00 | 3 442 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 365.00 | 29 499.00 | 30 723.00 | 3 080 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 264.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 233.00 | 29 235.00 | 30 723.00 | 3 065 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 032.00 | 538.00 | | 28 032.00 |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | | 10 341.00 | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 163.00 | | 10 341.00 | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 195.00 | 538.00 | 10 341.00 | 39 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 107.00 | 1 249 107.00 | | 1 249 107.00 |
VP Divers | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 083.00 | 1 483 083.00 | | 1 483 083.00 |