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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 19 079.00 | 2 700.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 110.00 | 64 747.00 | 24 363.00 | 89 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 309.00 | 83 826.00 | 203 483.00 | 287 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 389.00 | 83 826.00 | 403 563.00 | 487 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 199.00 | 300 000.00 | | 348 199.00 |
DH Report à nouveau | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 283.00 | 48 199.00 | | 16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 377 352.00 | 361 068.00 | | 377 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 6 070.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 145.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | 43 655.00 | | 20 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 210.00 | 57 407.00 | | 26 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 563.00 | 418 476.00 | | 403 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 210.00 | 57 407.00 | | 26 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 958.00 | 308 912.00 | | 276 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 675.00 | 260 713.00 | | 260 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 283.00 | 48 199.00 | | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 947.00 | 8 879.00 | | 74 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | 8 879.00 | | 74 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |