| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 103.00 | 1 103.00 | 445 000.00 | 446 103.00 |
BZ Autres créances | 791 099.00 | 1 237.00 | 789 862.00 | 791 099.00 |
CF Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 942.00 | 1 237.00 | 905 704.00 | 906 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 045.00 | 2 341.00 | 1 350 704.00 | 1 353 045.00 |
CU Autres participations | 445 210.00 | 210.00 | 445 000.00 | 445 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
DH Report à nouveau | -19 751.00 | -10 775.00 | | -19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 891.00 | -8 977.00 | | -8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 52 858.00 | 61 749.00 | | 52 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 294.00 | 1 267 829.00 | | 1 265 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 728.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 7 663.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 846.00 | 1 277 220.00 | | 1 274 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 704.00 | 1 361 969.00 | | 1 350 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 846.00 | 1 277 220.00 | | 1 274 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 721.00 | 126.00 | | 52 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 611.00 | 9 103.00 | | 61 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 891.00 | -8 977.00 | | -8 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 103.00 | | | 446 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 210.00 | | | 445 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 620.00 | 1 237.00 | 52 620.00 | 52 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 830.00 | 1 237.00 | 52 620.00 | 52 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 830.00 | 1 237.00 | 52 620.00 | 75 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | 52 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 791 099.00 | 791 099.00 | | 791 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 294.00 | 1 265 294.00 | | 1 265 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 099.00 | 791 099.00 | | 791 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 846.00 | 1 274 846.00 | | 1 274 846.00 |