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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 189.00 | 137 073.00 | 27 116.00 | 164 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 522.00 | 179 091.00 | 72 431.00 | 251 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BP En cours de production de services | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 766.00 | 4 559.00 | 595 207.00 | 599 766.00 |
BZ Autres créances | 1 565 850.00 | | 1 565 850.00 | 1 565 850.00 |
CF Disponibilités | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 620.00 | 4 559.00 | 2 423 061.00 | 2 427 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 141.00 | 183 650.00 | 2 495 492.00 | 2 679 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 676.00 | | | 1 122 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 885.00 | | | 1 470 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 860.00 | | | 499 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 247.00 | | | 236 247.00 |
EA Autres dettes | 190 658.00 | | | 190 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 607.00 | | | 1 024 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 492.00 | | | 2 495 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 607.00 | | | 1 024 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 452.00 | 504.00 | 26 956.00 | 26 452.00 |
FG Production vendue services | 1 070 549.00 | 534 791.00 | 1 605 340.00 | 1 070 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 001.00 | 535 295.00 | 1 632 296.00 | 1 097 001.00 |
FM Production stockée | | | 90 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 932.00 | | | 1 952 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 723.00 | | | 1 824 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 718.00 | | 4 901.00 | 246 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 251 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 185 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 847.00 | | 4 901.00 | 180 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188.00 | 6 000.00 | 97.00 | 173 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 632.00 | 6 000.00 | 97.00 | 152 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 860.00 | 499 860.00 | | 499 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 766.00 | 594 829.00 | 4 937.00 | 599 766.00 |
VB T. V. A. | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VI Groupe et associés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 686.00 | 1 498 686.00 | | 1 498 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 261.00 | 2 260 024.00 | 50 237.00 | 2 310 261.00 |
VW T.V.A. | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 607.00 | 1 024 607.00 | | 1 024 607.00 |